华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告
华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资
基金 2024 年第一次分红公告
公告送出日期：2024 年 06 月 22 日
华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告
基金名称 华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华富安兴 39 个月定期开放债券
基金主代码 008018
基金合同生效日 2019 年 10 月 31 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富安
兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《华富安兴 39 个月
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 6 月 13 日
有关年度分红次 本次分红为 2024 年度第一次分红
数的说明
下属分级基金的 华富安兴 39 个月定期开放债券 A 华富安兴 39 个月定期开放债券 C
基金简称
下属分级基金的 008018 008019
交易代码
截止基 基 准 日 1.0272 1.0207
准日下 下属分
属分级 级基金
基金的 份额净
相关指 值（单
标 位： 人
民币元）
基准日 217,499,834.85 6,806.60
下属分
级基金
可供分
配利润
（单位:
人民币
元）
本次下属分级基 0.0500 0.0500
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
权益登记日 2024 年 6 月 24 日
除息日 2024 年 6 月 24 日
现金红利发放日 2024 年 6 月 25 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基
金全体基金份额持有人。
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华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告
利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收
益分配方式，则默认为现金方式。
择不同的分红方式。
红利再投资相关事项的说明
基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方
式为准。
的份额将按 2024 年 6 月 24 日的基金份额净值计算
确定， 并于 2024 年 6 月 25 日直接计入其基金账户。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资
方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收
申购费用。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。
益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。
准确定申购或转入的份额。
查询了解基金目前的分红设置状态。
将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修
改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
请详见本公司官方网站公示的本基金销售机构信息。
投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
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拨打华富基金管理有限公司客户服务热线：400－700－8001。
特此公告。
华富基金管理有限公司
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